〔経理・会計監査〕仕訳データをQlikViewで仕訳型別に集計すれば分析・集計も簡単!②

会社によっては、SAP以外の会計システムを利用しており、仕訳データを出力すると、以下のように借方と貸方とが並んだ状態で出力されることも多いと思います。

年度 伝票番号 借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
2021 899546 1111 2,350 3111 2,000
2021 899546 3112 350

今回はこんなデータをQlikViewで簡単に分析・集計する方法をご紹介します!

なお、以前SAP仕訳データをQlikViewで分析・集計する方法をご紹介しましたが、大部分はほとんど同じです!

ただ、今回の仕訳データは借方・貸方とデータ列が分かれているので、そこを集計し、集約することが必要になります。

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できること

  • 借方・貸方と分かれたデータを集約することができる
  • 仕訳ごとのPLインパクトを一瞬で集計できる
  • 仕訳ごとの勘定科目の組合せ(仕訳の型)を一瞬で集計できる

簡単なデータでやってみる

仕訳データを用意

以下のようなデータを用意し、「仕訳データ.xlsx」として保存します。
保存先はQlikViewのqvwファイルの保存先と同一のフォルダとします。

年度 伝票番号 借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
2020 393639 2111 1,000 1111 1,000
2020 427981 4111 3,000 2111 3,000
2020 892457 1111 5,000 3111 5,000
2021 393639 2111 1,000 1111 1,000
2021 427981 4111 3,000 2111 3,000
2021 892457 1111 5,000 3111 5,000
2021 899546 1111 2,350 3111 2,000
2021 899546 3112 350

科目マスタを用意

以下のようなデータを用意し、「科目マスタ.xlsx」として保存します。
保存先はQlikViewのqvwファイルの保存先と同一のフォルダとします。

※PLインパクト係数は仕訳データ貸借金額×PLインパクト係数=PLインパクトとなるように手入力したものです。PL科目には-1、BS科目には0として分類します。

科目 科目名 PLインパクト係数
1111 売掛金 0
2111 買掛金 0
3111 売上 -1
4111 仕入 -1
3112 売上2 -1

ロードスクリプトを作成

ロードスクリプトの参考例です。
できるだけ平易なスクリプトにしています。

リロード

リロードで読み込めば、完了です!
あとは、見たいデータをテーブルに表示したり、集計したい金額を集計したり、フィルターをかけたり、様々な分析が軽々できます!

たとえば、こんな感じにテーブルやチャート(pivot table)を出して分析するとよいと思います!

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